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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
BZ Autres créances | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 966.00 | | 1 275 966.00 | 1 275 966.00 |
CU Autres participations | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 12 745.00 | 40 000.00 | | 12 745.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 955.00 | -27 255.00 | | 160 955.00 |
DK Provisions réglementées | 93 286.00 | 69 962.00 | | 93 286.00 |
DL TOTAL (I) | 346 040.00 | 161 761.00 | | 346 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 402.00 | 886 121.00 | | 796 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 212.00 | 205 367.00 | | 126 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 461.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 236.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 927.00 | 1 092 185.00 | | 929 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 966.00 | 1 253 945.00 | | 1 275 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 396.00 | 295 592.00 | | 218 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 324.00 | -23 324.00 | | -23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 728.00 | -10 600.00 | | -8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 251.00 | | | 185 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 295.00 | 27 256.00 | | 24 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 955.00 | -27 255.00 | | 160 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 962.00 | 23 324.00 | | 69 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 962.00 | 23 324.00 | | 69 962.00 |
UG ‐ Financières | | 23 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 402.00 | 84 871.00 | 348 404.00 | 796 402.00 |
VI Groupe et associés | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 927.00 | 218 396.00 | 348 404.00 | 929 927.00 |