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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
BZ Autres créances | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 637.00 | | 311 637.00 | 311 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 853.00 | | 1 413 853.00 | 1 413 853.00 |
CU Autres participations | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 255 749.00 | 173 700.00 | | 255 749.00 |
DH Report à nouveau | | 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | 88 645.00 | | 105 657.00 |
DK Provisions réglementées | 116 618.00 | 116 610.00 | | 116 618.00 |
DL TOTAL (I) | 556 673.00 | 458 009.00 | | 556 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 776.00 | 711 530.00 | | 625 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 653.00 | 173 339.00 | | 220 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 948.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | 6 328.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 180.00 | 892 145.00 | | 857 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 853.00 | 1 350 154.00 | | 1 413 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 049.00 | 266 369.00 | | 318 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 23 324.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 23 324.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -23 324.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 596.00 | -9 417.00 | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344.00 | 25 355.00 | | 8 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 657.00 | 88 645.00 | | 105 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 610.00 | 8.00 | | 116 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 610.00 | 8.00 | | 116 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 776.00 | 86 646.00 | 355 689.00 | 625 776.00 |
VI Groupe et associés | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 180.00 | 318 049.00 | 355 689.00 | 857 180.00 |