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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 615.00 | 123 336.00 | 2 279.00 | 125 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 351.00 | 1 018 244.00 | 82 107.00 | 1 100 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 832.00 | 1 175 167.00 | 466 665.00 | 1 641 832.00 |
BN En cours de production de biens | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BP En cours de production de services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 2 006 670.00 | 100 104.00 | 1 906 566.00 | 2 006 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 002.00 | 22 103.00 | 953 900.00 | 976 002.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 020.00 | 122 207.00 | 3 548 813.00 | 3 671 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 851.00 | 1 297 373.00 | 4 015 478.00 | 5 312 851.00 |
CU Autres participations | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 |
DH Report à nouveau | -969 982.00 | -777 705.00 | | -969 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 342.00 | -192 276.00 | | -194 342.00 |
DL TOTAL (I) | 224 920.00 | 419 261.00 | | 224 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 319.00 | 31 128.00 | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 261.00 | 1 665 220.00 | | 2 245 261.00 |
EA Autres dettes | 145 740.00 | 69 921.00 | | 145 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 580.00 | 3 317 771.00 | | 3 767 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 478.00 | 3 737 033.00 | | 4 015 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 068 993.00 | | 6 068 993.00 | 6 068 993.00 |
FD Production vendue biens | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
FG Production vendue services | 700 178.00 | | 700 178.00 | 700 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 081.00 | | 6 795 081.00 | 6 795 081.00 |
FM Production stockée | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 979.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 200.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 647.00 | 6 369.00 | | 10 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 6 369.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | -3 169.00 | | -9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 078.00 | 7 788 118.00 | | 6 897 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 420.00 | 7 980 394.00 | | 7 091 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 342.00 | -192 276.00 | | -194 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 311.00 | | 2 350.00 | 1 641 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 363 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 1 641 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 616.00 | | 2 350.00 | 1 223 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 815.00 | | | 365 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 009.00 | 71 157.00 | | 1 104 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 423.00 | 71 157.00 | | 1 070 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 979.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 697.00 | 100 104.00 | 82 697.00 | 82 697.00 |
6T Sur comptes clients | 21 349.00 | 959.00 | 205.00 | 21 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 046.00 | 101 063.00 | 82 903.00 | 104 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 046.00 | 124 042.00 | 82 903.00 | 104 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 042.00 | 82 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 261.00 | 2 245 261.00 | | 2 245 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
UX Autres créances clients | 946 285.00 | | | 946 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VC Groupe et associés | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 794.00 | 230 794.00 | | 230 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 147.00 | 27 245.00 | 30 902.00 | 58 147.00 |
VI Groupe et associés | 857 178.00 | 857 178.00 | | 857 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VP Divers | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 953.00 | | | 361 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 899.00 | 1 631 175.00 | 107 724.00 | 1 738 899.00 |
VW T.V.A. | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 261.00 | 3 702 259.00 | 35 002.00 | 3 737 261.00 |