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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 230.00 | 85 523.00 | 708.00 | 86 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 3 092.00 | 3 092.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 872.00 | 144 846.00 | 26.00 | 144 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 807.00 | 1 214 553.00 | 89 254.00 | 1 303 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 196.00 | 1 448 014.00 | 211 182.00 | 1 659 196.00 |
BN En cours de production de biens | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BP En cours de production de services | 7 840.00 | 4 199.00 | 3 641.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 2 376 487.00 | 147 159.00 | 2 229 327.00 | 2 376 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 404.00 | 24 626.00 | 689 777.00 | 714 404.00 |
BZ Autres créances | 595 851.00 | | 595 851.00 | 595 851.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 961.00 | 175 985.00 | 3 549 976.00 | 3 725 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 157.00 | 1 623 999.00 | 3 761 158.00 | 5 385 157.00 |
CU Autres participations | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | | 60 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 434.00 | | | -190 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 931.00 | -250 932.00 | | -337 931.00 |
DL TOTAL (I) | -457 965.00 | -120 034.00 | | -457 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 533.00 | 186 856.00 | | 149 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 119.00 | 934 709.00 | | 957 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 088.00 | 144 788.00 | | 152 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 578.00 | 2 676 768.00 | | 2 734 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 717.00 | 218 820.00 | | 214 717.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 29 808.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 123.00 | 4 191 748.00 | | 4 219 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 158.00 | 4 071 713.00 | | 3 761 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850 475.00 | -20 313.00 | 5 830 162.00 | 5 850 475.00 |
FD Production vendue biens | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
FG Production vendue services | 621 038.00 | | 621 038.00 | 621 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 089.00 | -20 313.00 | 6 494 776.00 | 6 515 089.00 |
FM Production stockée | | | -13 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 008.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 2 087.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 2 087.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | -2 032.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 900.00 | 7 434 348.00 | | 6 572 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 830.00 | 7 685 280.00 | | 6 910 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 931.00 | -250 932.00 | | -337 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 741.00 | | 39 502.00 | 1 681 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 407.00 | 99 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 047.00 | 1 659 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 1 454 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 355.00 | | 19 149.00 | 1 452 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 861.00 | | 20 353.00 | 124 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 191.00 | 36 844.00 | 14 021.00 | 1 425 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 153.00 | 369.00 | | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 037.00 | 36 475.00 | 14 021.00 | 1 340 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 500.00 | 67 359.00 | 65 500.00 | 149 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 727.00 | 649.00 | 1 749.00 | 25 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 226.00 | 68 008.00 | 67 249.00 | 175 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 226.00 | 68 008.00 | 67 249.00 | 175 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 008.00 | 67 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 578.00 | 2 734 578.00 | | 2 734 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
UX Autres créances clients | 682 398.00 | 682 398.00 | | 682 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VC Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VI Groupe et associés | 957 119.00 | 957 119.00 | | 957 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 024.00 | 498 024.00 | | 498 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 346.00 | 1 329 934.00 | 87 412.00 | 1 417 346.00 |
VW T.V.A. | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 034.00 | 4 067 034.00 | | 4 067 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |