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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 230.00 | 85 153.00 | 1 077.00 | 86 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 1 546.00 | 4 638.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 523.00 | 153 764.00 | 4 759.00 | 158 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 647.00 | 1 184 727.00 | 102 921.00 | 1 287 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 741.00 | 1 425 191.00 | 256 550.00 | 1 681 741.00 |
BN En cours de production de biens | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BP En cours de production de services | 10 303.00 | 4 204.00 | 6 100.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 2 712 530.00 | 145 296.00 | 2 567 234.00 | 2 712 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 150.00 | 25 727.00 | 466 423.00 | 492 150.00 |
BZ Autres créances | 747 283.00 | | 747 283.00 | 747 283.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 389.00 | 175 226.00 | 3 815 163.00 | 3 990 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 130.00 | 1 600 417.00 | 4 071 713.00 | 5 672 130.00 |
CU Autres participations | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 60 498.00 | 1 318 843.00 | | 60 498.00 |
DH Report à nouveau | | -1 164 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 932.00 | -94 022.00 | | -250 932.00 |
DL TOTAL (I) | -120 034.00 | 130 898.00 | | -120 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 856.00 | 130 234.00 | | 186 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 709.00 | 1 062 780.00 | | 934 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 788.00 | 82 698.00 | | 144 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 768.00 | 1 917 394.00 | | 2 676 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 820.00 | 213 425.00 | | 218 820.00 |
EA Autres dettes | 29 808.00 | 30 347.00 | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 748.00 | 3 436 879.00 | | 4 191 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 713.00 | 3 567 776.00 | | 4 071 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 856.00 | 100 657.00 | | 186 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 959.00 | -46 572.00 | 6 699 387.00 | 6 745 959.00 |
FD Production vendue biens | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
FG Production vendue services | 667 506.00 | | 667 506.00 | 667 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 794.00 | -46 572.00 | 7 394 222.00 | 7 440 794.00 |
FM Production stockée | | | 8 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 556 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 462.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 462.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 21 162.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 21 162.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -19 700.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 348.00 | 6 853 230.00 | | 7 434 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 280.00 | 6 947 252.00 | | 7 685 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 932.00 | -94 022.00 | | -250 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 190.00 | | 255 104.00 | 1 674 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 555.00 | 124 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 555.00 | 1 681 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 880.00 | | 52 644.00 | 51 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 061.00 | | 194 294.00 | 1 258 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 249.00 | | 8 166.00 | 364 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 306.00 | 249 884.00 | | 1 175 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | 51 567.00 | | 33 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 720.00 | 198 317.00 | | 1 141 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 042.00 | 13 383.00 | 22 511.00 | 104 042.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 1 465.00 | 402.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 743.00 | 14 848.00 | 22 912.00 | 104 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 743.00 | 14 848.00 | 22 912.00 | 104 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 848.00 | 22 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 768.00 | 2 676 768.00 | | 2 676 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
UX Autres créances clients | 445 222.00 | | | 445 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VB T. V. A. | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
VC Groupe et associés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
VI Groupe et associés | 934 709.00 | 934 709.00 | | 934 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 170.00 | | | 552 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 399.00 | 1 245 880.00 | 112 519.00 | 1 358 399.00 |
VW T.V.A. | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 960.00 | 4 046 960.00 | | 4 046 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |