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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 615.00 | 124 524.00 | 1 091.00 | 125 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 261.00 | 1 017 195.00 | 109 066.00 | 1 126 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 190.00 | 1 175 306.00 | 498 884.00 | 1 674 190.00 |
BN En cours de production de biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BP En cours de production de services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BT Marchandises | 2 015 987.00 | 104 042.00 | 1 911 945.00 | 2 015 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 607.00 | 702.00 | 443 905.00 | 444 607.00 |
BZ Autres créances | 686 538.00 | | 686 538.00 | 686 538.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 636.00 | 104 743.00 | 3 068 892.00 | 3 173 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 826.00 | 1 280 049.00 | 3 567 776.00 | 4 847 826.00 |
CU Autres participations | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 323.00 | -969 982.00 | | -1 164 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 022.00 | -194 342.00 | | -94 022.00 |
DL TOTAL (I) | 130 898.00 | 224 920.00 | | 130 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 234.00 | 288 941.00 | | 130 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 780.00 | 861 278.00 | | 1 062 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 698.00 | 30 319.00 | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 394.00 | 2 245 261.00 | | 1 917 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 425.00 | 196 041.00 | | 213 425.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | 145 740.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 879.00 | 3 767 580.00 | | 3 436 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 776.00 | 4 015 478.00 | | 3 567 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 817.00 | -22 573.00 | 5 991 245.00 | 6 013 817.00 |
FD Production vendue biens | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
FG Production vendue services | 654 510.00 | | 654 510.00 | 654 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 872.00 | -22 573.00 | 6 671 299.00 | 6 693 872.00 |
FM Production stockée | | | -10 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 800.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 800.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 162.00 | 10 647.00 | | 21 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 10 647.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 700.00 | -9 847.00 | | -19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 230.00 | 6 897 078.00 | | 6 853 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 252.00 | 7 091 420.00 | | 6 947 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 022.00 | -194 342.00 | | -94 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | 2 197.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 832.00 | | 85 340.00 | 1 641 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 982.00 | 1 674 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 982.00 | 1 258 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 966.00 | | 85 076.00 | 1 225 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 986.00 | | 263.00 | 363 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 167.00 | 53 121.00 | 52 982.00 | 1 175 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 580.00 | 53 121.00 | 52 982.00 | 1 141 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 104.00 | 104 042.00 | 100 104.00 | 100 104.00 |
6T Sur comptes clients | 22 103.00 | 702.00 | 22 103.00 | 22 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 207.00 | 104 743.00 | 122 207.00 | 122 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 186.00 | 104 743.00 | 145 186.00 | 145 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 394.00 | 1 917 394.00 | | 1 917 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
UX Autres créances clients | 443 746.00 | | | 443 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VC Groupe et associés | 139 828.00 | | | 139 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 | | 1 058 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 171.00 | | | 463 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 485.00 | 1 138 498.00 | 107 988.00 | 1 246 485.00 |
VW T.V.A. | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 181.00 | 3 354 181.00 | | 3 354 181.00 |