| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 829.00 | | 509 829.00 | 509 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221 176.00 | 25 979 946.00 | 26 241 231.00 | 52 221 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
BZ Autres créances | 581 248 975.00 | 31 143 213.00 | 550 105 762.00 | 581 248 975.00 |
CF Disponibilités | 2 868 771.00 | | 2 868 771.00 | 2 868 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 329 242.00 | 31 143 213.00 | 553 186 029.00 | 584 329 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 550 419.00 | 57 123 159.00 | 579 427 260.00 | 636 550 419.00 |
CU Autres participations | 41 711 347.00 | 15 979 946.00 | 25 731 402.00 | 41 711 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 394 258.00 | 3 394 258.00 | | 3 394 258.00 |
DH Report à nouveau | 56 374 579.00 | 10 379 881.00 | | 56 374 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057 022.00 | 45 994 698.00 | | 21 057 022.00 |
DL TOTAL (I) | 84 130 757.00 | 63 073 736.00 | | 84 130 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598 907.00 | 103 578 689.00 | | 103 598 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 952 316.00 | 385 489 019.00 | | 383 952 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 121 923.00 | | 169 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575 857.00 | 22 010 376.00 | | 7 575 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 861 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 296 503.00 | 513 061 711.00 | | 495 296 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 427 260.00 | 576 135 447.00 | | 579 427 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 993 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 883 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 964 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 781 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742.00 | 547 500.00 | | 12 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112 742.00 | 547 500.00 | | 8 112 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | 547 500.00 | | 9 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121 016.00 | | | 4 121 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130 592.00 | 547 500.00 | | 4 130 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982 150.00 | | | 3 982 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 706 250.00 | 17 595 882.00 | | 13 706 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 996 218.00 | 85 243 076.00 | | 46 996 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 939 196.00 | 39 248 378.00 | | 25 939 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057 022.00 | 45 994 698.00 | | 21 057 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 342 193.00 | | | 56 342 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 121 016.00 | 51 711 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121 016.00 | 52 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 832 364.00 | | | 55 832 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 133 103.00 | 10 110.00 | | 31 133 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 113 049.00 | 10 110.00 | | 57 113 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 113 049.00 | 10 110.00 | | 57 113 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 106 032.00 | 8 106 032.00 | | 8 106 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 575 857.00 | 2 601 257.00 | 4 974 600.00 | 7 575 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
VC Groupe et associés | 581 245 886.00 | | | 581 245 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 598 907.00 | 3 598 907.00 | 100 000 000.00 | 103 598 907.00 |
VI Groupe et associés | 375 846 284.00 | 375 846 284.00 | | 375 846 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 538 646.00 | | | 2 538 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075 348.00 | | | 4 075 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 460 472.00 | 591 460 472.00 | | 591 460 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 296 503.00 | 390 321 903.00 | 104 974 600.00 | 495 296 503.00 |