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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 829.00 | | 509 829.00 | 509 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 221 176.00 | 15 979 946.00 | 26 241 231.00 | 42 221 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868 702.00 | | 5 868 702.00 | 5 868 702.00 |
BZ Autres créances | 722 103 225.00 | 31 140 124.00 | 690 963 101.00 | 722 103 225.00 |
CF Disponibilités | 1 139 760.00 | | 1 139 760.00 | 1 139 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 119 414.00 | 31 140 124.00 | 697 979 290.00 | 729 119 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 340 590.00 | 47 120 070.00 | 724 220 520.00 | 771 340 590.00 |
CU Autres participations | 41 711 347.00 | 15 979 946.00 | 25 731 402.00 | 41 711 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 394 258.00 | 3 394 258.00 | | 3 394 258.00 |
DH Report à nouveau | 91 970 855.00 | 77 431 601.00 | | 91 970 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101 579.00 | 14 539 254.00 | | 11 101 579.00 |
DL TOTAL (I) | 109 771 591.00 | 98 670 012.00 | | 109 771 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 576 667.00 | 103 560 000.00 | | 103 576 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 487 759.00 | 497 425 299.00 | | 484 487 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 775.00 | 9 593 513.00 | | 10 567 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816 729.00 | 27 294 867.00 | | 15 816 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 448 930.00 | 637 873 679.00 | | 614 448 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 220 520.00 | 736 543 691.00 | | 724 220 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 667.00 | 2 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 667.00 | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 348 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 512 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 930 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 2 251.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 251.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 251.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 680 412.00 | 17 601 051.00 | | 21 680 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 517 844.00 | 49 890 238.00 | | 40 517 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 416 265.00 | 35 350 984.00 | | 29 416 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 101 579.00 | 14 539 254.00 | | 11 101 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 221 176.00 | | | 42 221 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 711 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 711 347.00 | | | 41 711 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 143 213.00 | 3 089.00 | 31 140 124.00 | 31 143 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 123 159.00 | 3 089.00 | 47 120 070.00 | 47 123 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 123 159.00 | 3 089.00 | 47 120 070.00 | 47 123 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 024 245.00 | 4 024 245.00 | | 4 024 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 775.00 | 10 567 775.00 | | 10 567 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 816 729.00 | 15 816 729.00 | | 15 816 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 702.00 | 5 868 702.00 | | 5 868 702.00 |
VC Groupe et associés | 722 103 225.00 | 722 103 225.00 | | 722 103 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 576 667.00 | 3 576 667.00 | 100 000 000.00 | 103 576 667.00 |
VI Groupe et associés | 480 463 513.00 | 480 463 513.00 | | 480 463 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780 532.00 | | | 2 780 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 448 930.00 | 514 448 930.00 | 100 000 000.00 | 614 448 930.00 |