| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 711 347.00 | 15 979 933.00 | 25 731 415.00 | 41 711 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892 266.00 | | 10 892 266.00 | 10 892 266.00 |
BZ Autres créances | 871 494 101.00 | 31 140 124.00 | 840 353 977.00 | 871 494 101.00 |
CF Disponibilités | 2 173 206.00 | | 2 173 206.00 | 2 173 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 567 365.00 | 31 140 124.00 | 853 427 241.00 | 884 567 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 278 712.00 | 47 120 057.00 | 879 158 656.00 | 926 278 712.00 |
CU Autres participations | 41 711 347.00 | 15 979 933.00 | 25 731 415.00 | 41 711 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 394 258.00 | 3 394 258.00 | | 3 394 258.00 |
DH Report à nouveau | 13 072 434.00 | 91 970 855.00 | | 13 072 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 451 945.00 | 11 101 579.00 | | 77 451 945.00 |
DL TOTAL (I) | 97 223 535.00 | 109 771 591.00 | | 97 223 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 576 667.00 | 103 576 667.00 | | 103 576 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 444 255.00 | 484 487 759.00 | | 656 444 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448 725.00 | 10 567 775.00 | | 11 448 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465 473.00 | 15 816 729.00 | | 10 465 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 935 120.00 | 614 448 930.00 | | 781 935 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 158 656.00 | 724 220 520.00 | | 879 158 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 869.00 | 2 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 869.00 | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 007 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 606 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 951 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 452 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 829.00 | 126.00 | | 509 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490 171.00 | -126.00 | | 11 490 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490 431.00 | 21 680 412.00 | | 21 490 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 609 119.00 | 40 517 844.00 | | 107 609 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 157 174.00 | 29 416 265.00 | | 30 157 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 451 945.00 | 11 101 579.00 | | 77 451 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 221 176.00 | | | 42 221 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 711 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 829.00 | 41 711 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 829.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 711 347.00 | | | 41 711 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 140 124.00 | | | 31 140 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 120 070.00 | | 13.00 | 47 120 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 120 070.00 | | 13.00 | 47 120 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 994.00 | 2 402 994.00 | | 2 402 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448 725.00 | 11 448 725.00 | | 11 448 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465 291.00 | 10 465 291.00 | | 10 465 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 892 266.00 | 10 892 266.00 | | 10 892 266.00 |
VB T. V. A. | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 870 294 101.00 | 870 294 101.00 | | 870 294 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 576 667.00 | 103 576 667.00 | | 103 576 667.00 |
VI Groupe et associés | 654 041 261.00 | 654 041 261.00 | | 654 041 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 394 159.00 | 882 394 159.00 | | 882 394 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 935 120.00 | 781 935 120.00 | | 781 935 120.00 |