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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 829.00 | | 509 829.00 | 509 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 221 176.00 | 15 979 946.00 | 26 241 231.00 | 42 221 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724 436.00 | | 15 724 436.00 | 15 724 436.00 |
BZ Autres créances | 724 491 708.00 | 31 143 213.00 | 693 348 495.00 | 724 491 708.00 |
CF Disponibilités | 1 221 845.00 | | 1 221 845.00 | 1 221 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 445 673.00 | 31 143 213.00 | 710 302 460.00 | 741 445 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 666 850.00 | 47 123 159.00 | 736 543 691.00 | 783 666 850.00 |
CU Autres participations | 41 711 347.00 | 15 979 946.00 | 25 731 402.00 | 41 711 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 394 258.00 | 3 394 258.00 | | 3 394 258.00 |
DH Report à nouveau | 77 431 601.00 | 56 374 579.00 | | 77 431 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 539 254.00 | 21 057 022.00 | | 14 539 254.00 |
DL TOTAL (I) | 98 670 012.00 | 84 130 757.00 | | 98 670 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 560 000.00 | 103 598 907.00 | | 103 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 425 299.00 | 383 952 316.00 | | 497 425 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 513.00 | 169 422.00 | | 9 593 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 294 867.00 | 7 575 857.00 | | 27 294 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 873 679.00 | 495 296 503.00 | | 637 873 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 543 691.00 | 579 427 260.00 | | 736 543 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 224 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 890 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 283 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 142 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 112 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 9 576.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 4 130 592.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 3 982 150.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601 051.00 | 13 706 250.00 | | 17 601 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 890 238.00 | 46 996 218.00 | | 49 890 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 350 984.00 | 25 939 196.00 | | 35 350 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 539 254.00 | 21 057 022.00 | | 14 539 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 221 176.00 | | | 52 221 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 41 711 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 42 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 711 347.00 | | | 51 711 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 143 213.00 | | | 31 143 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 123 159.00 | | 10 000 000.00 | 57 123 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 123 159.00 | | 10 000 000.00 | 57 123 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 804 777.00 | 6 804 777.00 | | 6 804 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 513.00 | 9 593 513.00 | | 9 593 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 294 867.00 | 22 156 612.00 | 5 138 255.00 | 27 294 867.00 |
UX Autres créances clients | 15 724 436.00 | | | 15 724 436.00 |
VC Groupe et associés | 724 488 580.00 | | | 724 488 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 560 000.00 | 3 560 000.00 | 100 000 000.00 | 103 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 620 521.00 | 490 620 521.00 | | 490 620 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 774 236.00 | | | 114 774 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 255.00 | | | 1 301 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 223 828.00 | 740 223 828.00 | | 740 223 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 873 679.00 | 532 735 424.00 | 105 138 255.00 | 637 873 679.00 |