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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 187.00 | 22 081.00 | 1 106.00 | 23 187.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 227 350.00 | 88 791.00 | 138 559.00 | 227 350.00 |
AP Constructions | 636 529.00 | 451 522.00 | 185 007.00 | 636 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 825.00 | 345 524.00 | 44 301.00 | 389 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 468.00 | 399 159.00 | 35 309.00 | 434 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 896.00 | 1 522.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 852.00 | 1 307 975.00 | 439 877.00 | 1 747 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
BN En cours de production de biens | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 298.00 | 40 565.00 | 364 733.00 | 405 298.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 375.00 | 40 565.00 | 805 809.00 | 846 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 227.00 | 1 348 540.00 | 1 245 687.00 | 2 594 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 466 649.00 | | | 466 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
DL TOTAL (I) | 489 171.00 | | | 489 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 516.00 | | | 756 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 687.00 | | | 1 245 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 121.00 | | | 723 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 2 491 541.00 | | 2 491 541.00 | 2 491 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 684.00 | | 2 550 684.00 | 2 550 684.00 |
FM Production stockée | | | -26 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 616.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 631.00 | | | -46 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 029.00 | | | 2 632 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 557.00 | | | 2 736 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 771.00 | | | 1 806 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 574.00 | | | 1 749 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 049.00 | 58 617.00 | 71 587.00 | 1 320 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 1 299.00 | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 267.00 | 57 318.00 | 71 587.00 | 1 299 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 180.00 | 56 785.00 | 33 395.00 | 90 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173.00 | 504 218.00 | 65 955.00 | 570 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 516.00 | 723 121.00 | 33 395.00 | 756 516.00 |