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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 148.00 | 23 485.00 | 1 662.00 | 25 148.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 236 596.00 | 110 468.00 | 126 128.00 | 236 596.00 |
AP Constructions | 616 973.00 | 489 384.00 | 127 589.00 | 616 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 092.00 | 327 790.00 | 99 303.00 | 427 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 133.00 | 355 228.00 | 173 906.00 | 529 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BF Prêts | 53 621.00 | 35 564.00 | 18 057.00 | 53 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 896.00 | 1 522.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 455.00 | 1 342 816.00 | 583 639.00 | 1 926 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
BN En cours de production de biens | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 431.00 | 857.00 | 2 574.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 511.00 | 29 369.00 | 666 142.00 | 695 511.00 |
BZ Autres créances | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CF Disponibilités | 489 610.00 | | 489 610.00 | 489 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 361.00 | 30 226.00 | 1 470 135.00 | 1 500 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 816.00 | 1 373 042.00 | 2 053 774.00 | 3 426 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 115 500.00 | | 123 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 368 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 801.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 990.00 | 77 488.00 | | 267 990.00 |
DL TOTAL (I) | 820 183.00 | 573 339.00 | | 820 183.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | 8 628.00 | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 135.00 | 227 135.00 | | 202 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 653.00 | 650.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 218.00 | 259 534.00 | | 553 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 789.00 | 268 093.00 | | 439 789.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 3.00 | | 7 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 921.00 | 17 833.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 291.00 | 796 985.00 | | 1 217 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 774.00 | 1 378 952.00 | | 2 053 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 641.00 | 758 094.00 | | 1 064 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
FD Production vendue biens | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 4 795 204.00 | | 4 795 204.00 | 4 795 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 995.00 | | 4 888 995.00 | 4 888 995.00 |
FM Production stockée | | | -4 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 3 400.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 25 342.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 302.00 | 12 830.00 | | 16 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | 33 394.00 | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 845.00 | -8 052.00 | | -16 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 7 028.00 | | 46 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 132.00 | 2 935 794.00 | | 4 970 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 143.00 | 2 858 305.00 | | 4 702 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 990.00 | 77 488.00 | | 267 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 787.00 | | 217 194.00 | 1 802 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 958.00 | 61 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 525.00 | 1 926 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 567.00 | 1 809 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 678.00 | | 1 960.00 | 53 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 148.00 | | 213 214.00 | 1 686 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 961.00 | | 2 020.00 | 62 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 623.00 | 77 515.00 | 88 783.00 | 1 317 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 534.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 672.00 | 76 981.00 | 88 783.00 | 1 294 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 628.00 | 16 300.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 16 300.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 218.00 | 553 218.00 | | 553 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 789.00 | 439 789.00 | | 439 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UP Prêts | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 695 511.00 | 660 372.00 | 35 139.00 | 695 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 135.00 | 57 138.00 | 140 657.00 | 202 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 384.00 | 755 207.00 | 91 178.00 | 846 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 638.00 | 1 064 641.00 | 140 657.00 | 1 209 638.00 |