| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 188.00 | 22 633.00 | 555.00 | 23 188.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 227 351.00 | 95 762.00 | 131 589.00 | 227 351.00 |
AP Constructions | 636 530.00 | 471 003.00 | 165 527.00 | 636 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 881.00 | 342 746.00 | 31 135.00 | 373 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 628.00 | 363 868.00 | 65 760.00 | 429 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 896.00 | 1 522.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 555.00 | 1 311 909.00 | 445 646.00 | 1 757 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
BN En cours de production de biens | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 501.00 | 34 967.00 | 278 534.00 | 313 501.00 |
BZ Autres créances | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 133.00 | 34 967.00 | 693 166.00 | 728 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 688.00 | 1 346 876.00 | 1 138 812.00 | 2 485 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 466 649.00 | 466 649.00 | | 466 649.00 |
DH Report à nouveau | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | -104 528.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 495 851.00 | 489 171.00 | | 495 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 381.00 | 204 400.00 | | 202 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 269.00 | 65 881.00 | | 35 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 096.00 | 254 644.00 | | 181 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 258.00 | 212 168.00 | | 214 258.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779.00 | 19 423.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 961.00 | 756 517.00 | | 642 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 812.00 | 1 245 687.00 | | 1 138 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 675.00 | 723 121.00 | | 609 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 475.00 | 114 220.00 | | 137 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
FD Production vendue biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 2 291 715.00 | | 2 291 715.00 | 2 291 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 251.00 | | 2 310 251.00 | 2 310 251.00 |
FM Production stockée | | | 7 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 024.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 59 933.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 117.00 | 15 583.00 | | 39 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 322.00 | 75 516.00 | | 39 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | 115 215.00 | | 8 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 120.00 | 6 933.00 | | 19 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 687.00 | 122 148.00 | | 42 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -46 632.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 306.00 | -3 826.00 | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 527.00 | 2 632 029.00 | | 2 401 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 848.00 | 2 736 558.00 | | 2 394 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | -104 528.00 | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 853.00 | | | 1 747 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 175.00 | | | 1 688 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 079.00 | 52 023.00 | 63 090.00 | 1 307 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 081.00 | 552.00 | | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 997.00 | 51 472.00 | 63 090.00 | 1 284 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 905.00 | 33 619.00 | 31 286.00 | 64 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 258.00 | 214 258.00 | | 214 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 012.00 | 489 687.00 | 69 324.00 | 559 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 961.00 | 609 675.00 | 31 286.00 | 640 961.00 |