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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 148.00 | 24 139.00 | 1 009.00 | 25 148.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 236 596.00 | 118 363.00 | 118 233.00 | 236 596.00 |
AP Constructions | 626 142.00 | 506 232.00 | 119 910.00 | 626 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 022.00 | 346 785.00 | 106 237.00 | 453 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 755.00 | 393 626.00 | 191 130.00 | 584 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BF Prêts | 51 600.00 | 35 564.00 | 16 036.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 633.00 | 1 425 606.00 | 588 028.00 | 2 013 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 001.00 | | 118 001.00 | 118 001.00 |
BN En cours de production de biens | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 110.00 | 29 560.00 | 719 550.00 | 749 110.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 541 816.00 | | 541 816.00 | 541 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 588.00 | 29 560.00 | 1 509 028.00 | 1 538 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 221.00 | 1 455 165.00 | 2 097 056.00 | 3 552 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 11 550.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | 376 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 289.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 636.00 | 267 990.00 | | 311 636.00 |
DL TOTAL (I) | 931 819.00 | 820 183.00 | | 931 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 302.00 | 202 135.00 | | 206 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 063.00 | 7 653.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 553 218.00 | | 393 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 780.00 | 439 789.00 | | 525 780.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 7 576.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 609.00 | 6 921.00 | | 27 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 237.00 | 1 217 291.00 | | 1 165 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 056.00 | 2 053 774.00 | | 2 097 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 333 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 406 471.00 | |
FM Production stockée | | | 5 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 16 302.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | 784.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 17 086.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 321.00 | -16 845.00 | | -6 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 576.00 | 45 336.00 | | 58 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 150.00 | 46 906.00 | | 120 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 473.00 | 4 970 132.00 | | 4 481 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 837.00 | 4 702 143.00 | | 4 169 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 636.00 | 267 990.00 | | 311 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 872.00 | | 94 914.00 | 1 888 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 1 978 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 1 900 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 795.00 | | 94 914.00 | 1 809 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 355.00 | 86 983.00 | 4 193.00 | 1 306 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | 653.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 870.00 | 86 330.00 | 4 193.00 | 1 282 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
6T Sur comptes clients | 29 368.00 | 191.00 | | 29 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 685.00 | 191.00 | 857.00 | 66 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 985.00 | 191.00 | 17 157.00 | 82 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 302.00 | 71 889.00 | 134 413.00 | 206 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VW T.V.A. | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 174.00 | 1 022 761.00 | 134 413.00 | 1 157 174.00 |