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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 3 647.00 | 2 942.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 891.00 | 29 028.00 | 6 864.00 | 35 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 613.00 | 32 674.00 | 40 938.00 | 73 613.00 |
BT Marchandises | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 756.00 | 32 674.00 | 154 081.00 | 186 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 772.00 | 80 981.00 | | 98 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 196.00 | 29 791.00 | | 14 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 062.00 | 3 255.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 830.00 | 122 827.00 | | 127 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 18 627.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 10 788.00 | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 251.00 | 29 415.00 | | 26 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 081.00 | 152 242.00 | | 154 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 251.00 | 29 415.00 | | 26 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 044.00 | | 364 044.00 | 364 044.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 069.00 | | 364 069.00 | 364 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 931.00 | 2 383.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 2 383.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 2 383.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 5 105.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 317.00 | 394 282.00 | | 367 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 121.00 | 364 491.00 | | 353 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 196.00 | 29 791.00 | | 14 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 618.00 | | 5 739.00 | 69 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 73 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 42 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 486.00 | | 5 739.00 | 38 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 4 319.00 | 1 744.00 | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 4 319.00 | 1 744.00 | 30 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 184.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | 5 033.00 | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 14 974.00 | 13 220.00 | | 14 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 382.00 | 11 215.00 | | 11 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 443.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 627.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 325.00 | 39 134.00 | | 34 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 972.00 | 33 167.00 | | 33 972.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 393.00 | 29 468.00 | | 31 393.00 |