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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 072.00 | 542.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 33 749.00 | 8 425.00 | 42 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 288.00 | 37 820.00 | 39 468.00 | 77 288.00 |
BT Marchandises | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 359.00 | 37 820.00 | 165 539.00 | 203 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 492.00 | 103 805.00 | | 101 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 892.00 | 9 687.00 | | 15 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419.00 | 2 967.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 127 603.00 | 125 259.00 | | 127 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | 5 718.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 23 817.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 10 885.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 936.00 | 40 420.00 | | 37 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 539.00 | 165 679.00 | | 165 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 936.00 | 38 728.00 | | 37 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 328.00 | | 405 328.00 | 405 328.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 360.00 | | 405 360.00 | 405 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 220.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 1 768.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 1 535.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 1 732.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 361.00 | 394 074.00 | | 407 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 469.00 | 384 387.00 | | 391 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 892.00 | 9 687.00 | | 15 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 5 572.00 | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 5 572.00 | | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 204.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 4 630.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 15 970.00 | 16 285.00 | | 15 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 421.00 | 11 467.00 | | 11 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 355.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | 559.00 | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 756.00 | 36 136.00 | | 37 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 594.00 | 34 730.00 | | 34 594.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 034.00 | 32 383.00 | | 32 034.00 |