| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 3 272.00 | 1 342.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 28 976.00 | 13 197.00 | 42 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 288.00 | 32 248.00 | 45 040.00 | 77 288.00 |
BT Marchandises | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 927.00 | 32 248.00 | 165 679.00 | 197 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 805.00 | 100 968.00 | | 103 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | 14 837.00 | | 9 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 4 515.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 125 259.00 | 129 119.00 | | 125 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718.00 | 9 699.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 17 702.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 5 850.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 420.00 | 33 251.00 | | 40 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 679.00 | 162 371.00 | | 165 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 728.00 | 27 533.00 | | 38 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 879.00 | | 391 879.00 | 391 879.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 892.00 | | 391 892.00 | 391 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 5 108.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 5 108.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 400.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 400.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 4 708.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 2 075.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 074.00 | 383 080.00 | | 394 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 387.00 | 368 243.00 | | 384 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 687.00 | 14 837.00 | | 9 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 77 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 46 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 6 109.00 | 1 975.00 | 28 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 114.00 | 6 109.00 | 1 975.00 | 28 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 718.00 | 4 027.00 | 1 691.00 | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 420.00 | 38 728.00 | 1 691.00 | 40 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 465.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | 4 634.00 | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 16 285.00 | 15 899.00 | | 16 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | 11 342.00 | | 11 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 444.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | 909.00 | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 386.00 | 36 852.00 | | 37 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 612.00 | 35 786.00 | | 34 612.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 383.00 | 31 875.00 | | 32 383.00 |