| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 4 447.00 | 2 142.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 23 667.00 | 18 507.00 | 42 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 495.00 | 28 114.00 | 51 381.00 | 79 495.00 |
BT Marchandises | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 485.00 | 28 114.00 | 162 371.00 | 190 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 968.00 | 98 772.00 | | 100 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 14 196.00 | | 14 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 515.00 | 6 062.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 129 119.00 | 127 830.00 | | 129 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 14 760.00 | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 11 491.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 251.00 | 26 251.00 | | 33 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 371.00 | 154 081.00 | | 162 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 533.00 | 26 251.00 | | 27 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 594.00 | | 377 594.00 | 377 594.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 611.00 | | 377 611.00 | 377 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 108.00 | 2 931.00 | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | 2 931.00 | | 5 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | 2 931.00 | | 4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 352.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 080.00 | 367 317.00 | | 383 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 243.00 | 353 121.00 | | 368 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | 14 196.00 | | 14 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 613.00 | | 16 253.00 | 73 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 79 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 48 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | | 16 253.00 | 42 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 674.00 | 5 410.00 | 9 970.00 | 32 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 674.00 | 5 410.00 | 9 970.00 | 32 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 3 981.00 | 5 718.00 | 9 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 251.00 | 27 533.00 | 5 718.00 | 33 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 215.00 | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 5 036.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 15 899.00 | 14 974.00 | | 15 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 342.00 | 11 382.00 | | 11 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 336.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | 551.00 | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 852.00 | 34 325.00 | | 36 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 786.00 | 33 972.00 | | 35 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 875.00 | 31 393.00 | | 31 875.00 |