| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 6 748.00 | 24 969.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 32 215.00 | 72 803.00 | 105 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 310.00 | 38 963.00 | 121 346.00 | 160 310.00 |
BT Marchandises | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 970.00 | | 407 970.00 | 407 970.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 457.00 | | 675 457.00 | 675 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 768.00 | 38 963.00 | 796 804.00 | 835 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 484.00 | 962.00 | | 81 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 801.00 | 80 521.00 | | 66 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 054.00 | 169 515.00 | | 235 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 188.00 | 366 650.00 | | 311 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 873.00 | 56 348.00 | | 81 873.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 82.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 749.00 | 423 108.00 | | 561 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 804.00 | 592 623.00 | | 796 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 749.00 | 423 108.00 | | 561 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 706.00 | | 120 519.00 | 96 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 915.00 | 160 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 915.00 | 136 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | | 105 519.00 | 88 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 23 687.00 | 6 038.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 23 687.00 | 6 038.00 | 21 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 107.00 | 1 369.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 107.00 | 1 369.00 | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 1 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 188.00 | 311 188.00 | | 311 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 971.00 | | | 407 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
VP Divers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 871.00 | 447 871.00 | 19 000.00 | 466 871.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 749.00 | 561 749.00 | | 561 749.00 |