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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 142.00 | 3 216.00 | 3 358.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 141.00 | 27 140.00 | 9 001.00 | 36 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 13 684.00 | 5 312.00 | 18 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 40 966.00 | 42 152.00 | 83 119.00 |
BT Marchandises | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 820.00 | | 578 820.00 | 578 820.00 |
BZ Autres créances | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
CF Disponibilités | 270 470.00 | | 270 470.00 | 270 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 165.00 | | 1 059 165.00 | 1 059 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 284.00 | 40 966.00 | 1 101 318.00 | 1 142 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 270 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 89.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 405.00 | 121 625.00 | | 112 405.00 |
DL TOTAL (I) | 420 888.00 | 408 483.00 | | 420 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 695.00 | 284 420.00 | | 199 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 122.00 | 467 189.00 | | 417 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | 91 906.00 | | 63 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 429.00 | 843 516.00 | | 680 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 318.00 | 1 251 999.00 | | 1 101 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 429.00 | 843 516.00 | | 680 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 244.00 | | 10 107.00 | 75 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 83 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 55 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 3 358.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | | 6 749.00 | 48 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 879.00 | 6 475.00 | 388.00 | 34 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 6 333.00 | 388.00 | 34 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 578 820.00 | 578 820.00 | | 578 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763.00 | 743 713.00 | 20 050.00 | 763 763.00 |