| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 16 134.00 | 15 584.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 4 913.00 | 13 241.00 | 18 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 145.00 | 21 047.00 | 53 098.00 | 74 145.00 |
BT Marchandises | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 409.00 | | 520 409.00 | 520 409.00 |
BZ Autres créances | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CF Disponibilités | 408 877.00 | | 408 877.00 | 408 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 534.00 | | 1 067 534.00 | 1 067 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 680.00 | 21 047.00 | 1 120 633.00 | 1 141 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 68 286.00 | | 142 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 767.00 | 73 805.00 | | 71 767.00 |
DL TOTAL (I) | 230 627.00 | 158 860.00 | | 230 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 575.00 | 18 945.00 | | 422 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 820.00 | 515 361.00 | | 376 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 748.00 | 70 864.00 | | 65 748.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 3 269.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 006.00 | 608 438.00 | | 890 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 633.00 | 767 298.00 | | 1 120 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 302.00 | 608 438.00 | | 562 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 228 494.00 | | 7 228 494.00 | 7 228 494.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | 29 303.00 | 84 303.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 494.00 | 29 303.00 | 7 312 797.00 | 7 283 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 48 600.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 49 276.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 1 777.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | 54 860.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 56 637.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -7 360.00 | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 29 210.00 | | 28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 163.00 | 6 960 582.00 | | 7 325 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 396.00 | 6 886 777.00 | | 7 253 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 767.00 | 73 805.00 | | 71 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 449.00 | | 15 908.00 | 83 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 211.00 | 74 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 211.00 | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 175.00 | | 15 908.00 | 59 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 603.00 | 9 524.00 | 21 080.00 | 32 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 9 524.00 | 21 080.00 | 32 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 820.00 | 376 820.00 | | 376 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 520 409.00 | 520 409.00 | | 520 409.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 454.00 | 88 751.00 | 327 703.00 | 416 454.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 323.00 | 585 623.00 | 19 700.00 | 605 323.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 006.00 | 562 302.00 | 327 703.00 | 890 006.00 |