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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
AP Constructions | 858 049.00 | 342 035.00 | 516 014.00 | 858 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 565.00 | 355 516.00 | 810 048.00 | 1 165 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 067 480.00 | | 1 067 480.00 | 1 067 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 187.00 | | 2 024 187.00 | 2 024 187.00 |
CF Disponibilités | 775 787.00 | | 775 787.00 | 775 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 191.00 | | 3 979 191.00 | 3 979 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 757.00 | 355 516.00 | 4 789 240.00 | 5 144 757.00 |
CU Autres participations | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 1 474 594.00 | 1 474 594.00 | | 1 474 594.00 |
DH Report à nouveau | -172 274.00 | | | -172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 402.00 | -172 274.00 | | 1 132 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 143.00 | 3 104 741.00 | | 4 237 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 971.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 966.00 | 32 434.00 | | 423 966.00 |
EA Autres dettes | 110 406.00 | 100 985.00 | | 110 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 418.00 | 5 359.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 096.00 | 150 750.00 | | 552 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 240.00 | 3 273 367.00 | | 4 789 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
FM Production stockée | | | 545 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 875.00 | 13 046.00 | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447 875.00 | 13 046.00 | | 2 447 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 875.00 | 10 899.00 | | 17 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 967.00 | | | 826 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 842.00 | 10 899.00 | | 844 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603 032.00 | 2 147.00 | | 1 603 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 402.00 | -172 274.00 | | 1 132 402.00 |