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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
AP Constructions | 870 134.00 | 578 747.00 | 291 387.00 | 870 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 650.00 | 592 228.00 | 585 421.00 | 1 177 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 237.00 | | 1 447 237.00 | 1 447 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 982.00 | | 1 022 982.00 | 1 022 982.00 |
CF Disponibilités | 1 494 739.00 | | 1 494 739.00 | 1 494 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 812.00 | | 4 042 812.00 | 4 042 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 463.00 | 592 228.00 | 4 628 234.00 | 5 220 463.00 |
CU Autres participations | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 986.00 | 81 986.00 | | 84 986.00 |
DG Autres réserves | 2 493 845.00 | 2 436 850.00 | | 2 493 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 771.00 | 59 994.00 | | 48 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 604.00 | 4 376 832.00 | | 4 425 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 1 451.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 20 977.00 | | 13 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 156 983.00 | 128 220.00 | | 156 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 426.00 | 7 464.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 630.00 | 168 112.00 | | 202 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 234.00 | 4 544 945.00 | | 4 628 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 630.00 | 158 112.00 | | 192 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 565.00 | | 12 084.00 | 1 165 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 179.00 | | 12 084.00 | 960 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 729.00 | 42 498.00 | | 549 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 729.00 | 42 498.00 | | 549 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 630.00 | 192 630.00 | | 202 630.00 |