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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 646.00 | | 319 646.00 | 319 646.00 |
AP Constructions | 2 083 573.00 | 650 068.00 | 1 433 504.00 | 2 083 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 15 720.00 | 19 589.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 916.00 | 665 789.00 | 1 978 126.00 | 2 643 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 324 547.00 | | 1 324 547.00 | 1 324 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BZ Autres créances | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 982.00 | | 1 022 982.00 | 1 022 982.00 |
CF Disponibilités | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 715.00 | | 2 661 715.00 | 2 661 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 632.00 | 665 789.00 | 4 639 842.00 | 5 305 632.00 |
CU Autres participations | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 424.00 | 84 986.00 | | 87 424.00 |
DG Autres réserves | 2 540 179.00 | 2 493 845.00 | | 2 540 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 48 771.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 521.00 | 4 425 602.00 | | 4 446 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 10 000.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 5 711.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 13 809.00 | | 10 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 701.00 | | |
EA Autres dettes | 157 142.00 | 156 983.00 | | 157 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 158.00 | 7 426.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 318.00 | 202 630.00 | | 193 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 839.00 | 4 628 232.00 | | 4 639 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 419.00 | 192 630.00 | | 181 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 650.00 | | 1 466 266.00 | 1 177 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 264.00 | | 1 466 266.00 | 972 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 227.00 | 73 562.00 | | 592 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 227.00 | 73 562.00 | | 592 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 320.00 | 181 420.00 | | 193 320.00 |