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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
AP Constructions | 858 049.00 | 493 845.00 | 364 203.00 | 858 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 565.00 | 507 327.00 | 658 238.00 | 1 165 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 237.00 | | 1 447 237.00 | 1 447 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BZ Autres créances | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 057.00 | | 1 023 057.00 | 1 023 057.00 |
CF Disponibilités | 1 277 602.00 | | 1 277 602.00 | 1 277 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 517.00 | | 3 827 517.00 | 3 827 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 083.00 | 507 327.00 | 4 485 756.00 | 4 993 083.00 |
CU Autres participations | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 182.00 | 76 070.00 | | 79 182.00 |
DG Autres réserves | 2 383 561.00 | 2 383 441.00 | | 2 383 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | 62 231.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 837.00 | 4 319 743.00 | | 4 316 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 9 854.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | 22 663.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 133 329.00 | 117 182.00 | | 133 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | 7 240.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 917.00 | 166 940.00 | | 168 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 756.00 | 4 486 684.00 | | 4 485 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 918.00 | 166 940.00 | | 158 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 565.00 | | | 1 165 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 179.00 | | | 960 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 195.00 | 49 131.00 | | 458 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 195.00 | 49 131.00 | | 458 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 918.00 | 158 918.00 | | 168 918.00 |