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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 259.00 | 1 840.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 401.00 | 237.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 335.00 | 121 262.00 | 29 072.00 | 150 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 806.00 | 129 361.00 | 49 444.00 | 178 806.00 |
BT Marchandises | 192 828.00 | 2 302.00 | 190 525.00 | 192 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 420.00 | 501.00 | 39 919.00 | 40 420.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 055.00 | 2 804.00 | 335 250.00 | 338 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 861.00 | 132 166.00 | 384 695.00 | 516 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 212.00 | 14 421.00 | | 72 212.00 |
DH Report à nouveau | | -14 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 203.00 | 72 227.00 | | 46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 151 415.00 | 105 212.00 | | 151 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 802.00 | 126 802.00 | | 94 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 75 363.00 | | 70 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 33 552.00 | | 39 397.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 280.00 | 250 013.00 | | 233 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 695.00 | 355 225.00 | | 384 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 320.00 | | 776 320.00 | 776 320.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 607.00 | | 850 607.00 | 850 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 15 027.00 | | 11 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 203.00 | 72 227.00 | | 46 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VI Groupe et associés | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |