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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 985.00 | 114.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 298.00 | 6.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 309.00 | 148 277.00 | 25 032.00 | 173 309.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 708.00 | 157 460.00 | 47 247.00 | 204 708.00 |
BT Marchandises | 253 353.00 | 672.00 | 252 680.00 | 253 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | 7 035.00 | 1 405.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 366 165.00 | | 366 165.00 | 366 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 992.00 | 7 707.00 | 627 284.00 | 634 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 700.00 | 165 168.00 | 674 531.00 | 839 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 640.00 | 328 328.00 | | 315 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 738.00 | 130 171.00 | | 117 738.00 |
DL TOTAL (I) | 466 378.00 | 491 500.00 | | 466 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 557.00 | 32 141.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 109 750.00 | | 71 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 485.00 | 127 926.00 | | 45 485.00 |
EA Autres dettes | 65 672.00 | 63 148.00 | | 65 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 153.00 | 332 967.00 | | 208 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 531.00 | 824 467.00 | | 674 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 275.00 | 300 825.00 | | 189 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 423.00 | | 1 090 423.00 | 1 090 423.00 |
FG Production vendue services | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 330.00 | | 1 177 330.00 | 1 177 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 45.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 45.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | -45.00 | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | 33 367.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 679.00 | 1 224 044.00 | | 1 186 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 941.00 | 1 093 873.00 | | 1 068 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 738.00 | 130 171.00 | | 117 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 558.00 | 6 680.00 | 18 878.00 | 25 558.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 153.00 | 189 273.00 | 18 878.00 | 208 153.00 |