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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 711.00 | 388.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 076.00 | 228.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 309.00 | 140 357.00 | 32 952.00 | 173 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 208.00 | 149 044.00 | 52 163.00 | 201 208.00 |
BT Marchandises | 229 142.00 | 672.00 | 228 469.00 | 229 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 210.00 | 40.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 536 334.00 | | 536 334.00 | 536 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 186.00 | 882.00 | 772 303.00 | 773 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 394.00 | 149 927.00 | 824 467.00 | 974 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 328.00 | 288 587.00 | | 328 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 171.00 | 39 740.00 | | 130 171.00 |
DL TOTAL (I) | 491 500.00 | 361 328.00 | | 491 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 98 184.00 | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 926.00 | 48 415.00 | | 127 926.00 |
EA Autres dettes | 63 148.00 | 200.00 | | 63 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 967.00 | 256 305.00 | | 332 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 467.00 | 617 634.00 | | 824 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 540.00 | | 1 093 540.00 | 1 093 540.00 |
FG Production vendue services | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 546.00 | | 1 188 546.00 | 1 188 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -42.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | 8 086.00 | | 33 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 044.00 | 889 077.00 | | 1 224 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 872.00 | 849 336.00 | | 1 093 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 171.00 | 39 740.00 | | 130 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 6 584.00 | 25 558.00 | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 968.00 | 307 410.00 | 25 558.00 | 332 968.00 |