| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 888.00 | 1 211.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 926.00 | 118 316.00 | 21 610.00 | 139 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 287.00 | 126 170.00 | 41 116.00 | 167 287.00 |
BT Marchandises | 237 517.00 | 1 775.00 | 235 741.00 | 237 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | 476.00 | 33 206.00 | 33 683.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 140.00 | 2 252.00 | 448 888.00 | 451 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 427.00 | 128 422.00 | 490 004.00 | 618 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 763.00 | 118 415.00 | | 174 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 492.00 | 56 348.00 | | 59 492.00 |
DL TOTAL (I) | 267 255.00 | 207 763.00 | | 267 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 802.00 | 69 802.00 | | 59 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 801.00 | 53 429.00 | | 50 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | 56 806.00 | | 65 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 51 510.00 | | 46 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 749.00 | 231 548.00 | | 222 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 004.00 | 439 311.00 | | 490 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 947.00 | 178 119.00 | | 171 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 965.00 | | 901 965.00 | 901 965.00 |
FG Production vendue services | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 134.00 | | 981 134.00 | 981 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 15 490.00 | | 14 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 614.00 | 993 058.00 | | 983 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 122.00 | 936 710.00 | | 924 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 492.00 | 56 348.00 | | 59 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VP Divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |