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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 931.00 | 209.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 29 322.00 | 2 851.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 380.00 | 196 250.00 | 22 130.00 | 218 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
BF Prêts | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 279.00 | 226 503.00 | 156 776.00 | 383 279.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 636.00 | 49 684.00 | 502 953.00 | 552 636.00 |
BZ Autres créances | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CF Disponibilités | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 014.00 | 49 684.00 | 823 330.00 | 873 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 293.00 | 276 187.00 | 980 106.00 | 1 256 293.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 520 116.00 | 474 033.00 | | 520 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 247.00 | 46 083.00 | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 605 482.00 | 574 236.00 | | 605 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 461.00 | 28 326.00 | | 16 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | 21 299.00 | | 22 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | 12 455.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 886.00 | 149 327.00 | | 127 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 220.00 | 184 740.00 | | 191 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 624.00 | 396 449.00 | | 374 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 106.00 | 970 685.00 | | 980 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FG Production vendue services | 2 035 600.00 | | 2 035 600.00 | 2 035 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 178.00 | | 2 039 178.00 | 2 039 178.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 1 000.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 1 000.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 1 888.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 632.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 2 520.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -1 520.00 | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | -495.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 844.00 | 1 863 692.00 | | 2 170 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 598.00 | 1 817 609.00 | | 2 139 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 247.00 | 46 083.00 | | 31 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 716.00 | 30 179.00 | 1 391.00 | 197 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 081.00 | 1 075.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 790.00 | 29 098.00 | 316.00 | 196 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 886.00 | 27 886.00 | | 127 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UP Prêts | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 552 636.00 | | | 552 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 10 209.00 | 5 535.00 | 15 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 745.00 | 622 838.00 | 8 907.00 | 631 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 044.00 | 352 510.00 | 5 535.00 | 358 044.00 |