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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 169.00 | 35 782.00 | 8 387.00 | 44 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 127.00 | 226 498.00 | 17 630.00 | 244 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 088.00 | 266 243.00 | 148 845.00 | 415 088.00 |
BN En cours de production de biens | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
BT Marchandises | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 144.00 | 44 466.00 | 869 678.00 | 914 144.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 548 525.00 | | 548 525.00 | 548 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 354.00 | 44 466.00 | 1 614 887.00 | 1 659 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 442.00 | 310 710.00 | 1 763 732.00 | 2 074 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 168.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 000.00 | 45 735.00 | | 634 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 123.00 | 553 471.00 | | 5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | 42 750.00 | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 784 371.00 | 749 123.00 | | 784 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 382.00 | 529 593.00 | | 530 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 17 969.00 | | 16 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | 9 948.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 534.00 | 181 163.00 | | 196 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 378.00 | 195 185.00 | | 219 378.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 136.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 361.00 | 933 994.00 | | 979 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 732.00 | 1 683 117.00 | | 1 763 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 915.00 | 536 822.00 | | 965 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 321.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 674.00 | |
FM Production stockée | | | -40 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | 22 826.00 | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | 22 826.00 | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 9 256.00 | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 9 256.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 13 570.00 | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 5 590.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 337.00 | 2 507 231.00 | | 2 031 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 089.00 | 2 464 481.00 | | 1 996 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 249.00 | 42 750.00 | | 35 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 338.00 | | 22 929.00 | 424 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 87 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 180.00 | 415 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 862.00 | 288 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 069.00 | | 22 089.00 | 297 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 663.00 | | 840.00 | 87 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 115.00 | 28 900.00 | 29 804.00 | 267 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 962.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 114.00 | 27 937.00 | 29 804.00 | 264 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 378.00 | 219 378.00 | | 219 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UP Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 914 144.00 | 914 144.00 | | 914 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 407.00 | 519 247.00 | 10 160.00 | 529 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 211.00 | 943 848.00 | 5 363.00 | 949 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 075.00 | 965 915.00 | 10 160.00 | 976 075.00 |