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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 875.00 | 300.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 214.00 | 31 696.00 | 4 518.00 | 36 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 016.00 | 201 865.00 | 29 150.00 | 231 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 744.00 | 234 436.00 | 208 309.00 | 442 744.00 |
BN En cours de production de biens | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
BT Marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 949.00 | 49 684.00 | 657 265.00 | 706 949.00 |
BZ Autres créances | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 479.00 | 49 684.00 | 892 795.00 | 942 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 223.00 | 284 119.00 | 1 101 104.00 | 1 385 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 551 363.00 | 520 116.00 | | 551 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | 31 247.00 | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 630 561.00 | 605 482.00 | | 630 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 729.00 | 16 461.00 | | 31 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | 22 176.00 | | 21 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | 16 579.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 127 886.00 | | 211 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 532.00 | 191 220.00 | | 200 532.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 543.00 | 374 624.00 | | 470 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 104.00 | 980 106.00 | | 1 101 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 845.00 | 352 510.00 | | 451 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 881.00 | | 1 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 653 251.00 | |
FG Production vendue services | 2 264 787.00 | | 2 264 787.00 | 2 264 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 136.00 | | 2 266 136.00 | 2 266 136.00 |
FM Production stockée | | | 42 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 571.00 | 448.00 | | 45 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 571.00 | 448.00 | | 45 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 2 271.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 071.00 | 1 179.00 | | 40 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 3 450.00 | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | -3 002.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 1 306.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 280.00 | 2 170 844.00 | | 2 362 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 201.00 | 2 139 598.00 | | 2 337 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | 31 247.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 279.00 | | 116 865.00 | 383 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 071.00 | 138 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 399.00 | 442 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 267 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 783.00 | | 1 175.00 | 36 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | | 32 864.00 | 250 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 943.00 | | 82 825.00 | 95 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 503.00 | 25 260.00 | 17 328.00 | 226 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 084.00 | 1 140.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 572.00 | 24 176.00 | 16 188.00 | 225 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 706 949.00 | 706 949.00 | | 706 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 144.00 | 16 899.00 | 13 245.00 | 30 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 463.00 | 796 998.00 | 10 465.00 | 807 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 090.00 | 451 845.00 | 13 245.00 | 465 090.00 |