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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 001.00 | 962.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 749.00 | 36 672.00 | 5 077.00 | 41 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 320.00 | 227 442.00 | 27 878.00 | 255 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
BF Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 338.00 | 267 115.00 | 157 223.00 | 424 338.00 |
BN En cours de production de biens | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 094.00 | 45 011.00 | 733 083.00 | 778 094.00 |
BZ Autres créances | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CF Disponibilités | 437 756.00 | | 437 756.00 | 437 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 905.00 | 45 011.00 | 1 525 893.00 | 1 570 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 243.00 | 312 127.00 | 1 683 117.00 | 1 995 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 2 489.00 | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 553 471.00 | 511 365.00 | | 553 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | 46 784.00 | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 749 123.00 | 706 373.00 | | 749 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 593.00 | 46 895.00 | | 529 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969.00 | 20 605.00 | | 17 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | 2 876.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | 464 038.00 | | 181 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 185.00 | 294 147.00 | | 195 185.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 545.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 994.00 | 829 106.00 | | 933 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 117.00 | 1 535 478.00 | | 1 683 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 822.00 | 802 252.00 | | 536 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 1 119.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 250.00 | | 11 916.00 | 435 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 788.00 | 87 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 828.00 | 424 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | 39 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 297 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 017.00 | | 2 955.00 | 40 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 182.00 | | 7 561.00 | 300 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 052.00 | | 1 400.00 | 95 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 643.00 | 42 245.00 | 13 773.00 | 238 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 2 818.00 | 3 100.00 | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 360.00 | 39 427.00 | 10 673.00 | 235 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 185.00 | 195 185.00 | | 195 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UP Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 778 094.00 | 778 094.00 | | 778 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 271.00 | 141 048.00 | 387 223.00 | 528 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 629.00 | 929 949.00 | 6 680.00 | 936 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 046.00 | 536 822.00 | 387 223.00 | 924 046.00 |