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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 25 433.00 | 43 500.00 | 68 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 851.00 | | 1 782 851.00 | 1 782 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 513.00 | | 1 002 513.00 | 1 002 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 250.00 | 26 013.00 | 3 138 237.00 | 3 164 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 598 740.00 | | 598 740.00 | 598 740.00 |
CF Disponibilités | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 027.00 | | 1 058 027.00 | 1 058 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 278.00 | 26 013.00 | 4 196 265.00 | 4 222 278.00 |
CU Autres participations | 309 953.00 | 579.00 | 309 374.00 | 309 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 285.00 | 50 000.00 | | 79 285.00 |
DG Autres réserves | 1 885 810.00 | 1 429 402.00 | | 1 885 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 198.00 | 585 692.00 | | 480 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 293.00 | 3 065 095.00 | | 3 445 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 821.00 | 222 183.00 | | 556 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 17 515.00 | | 15 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 175 230.00 | | 54 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 972.00 | 414 928.00 | | 750 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 265.00 | 3 480 023.00 | | 4 196 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 518.00 | 50 900.00 | | 32 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 518.00 | 50 900.00 | | 32 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 656.00 | 41 523.00 | | 60 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 656.00 | 41 568.00 | | 60 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 138.00 | 9 332.00 | | -28 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | -141 806.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 276.00 | 1 007 119.00 | | 1 009 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 078.00 | 421 427.00 | | 529 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 198.00 | 585 692.00 | | 480 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 438.00 | | | 3 222 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 504.00 | | | 3 153 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 23 423.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 23 423.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 821.00 | 556 821.00 | | 556 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 851.00 | | | 1 782 851.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 094.00 | 609 243.00 | 1 782 851.00 | 2 392 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 972.00 | 750 972.00 | | 750 972.00 |