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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 219.00 | 43 499.00 | 36 720.00 | 80 219.00 |
AX Avances et acomptes | 915 125.00 | | 915 125.00 | 915 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 515.00 | | 1 400 515.00 | 1 400 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 754.00 | | 1 501 754.00 | 1 501 754.00 |
BF Prêts | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 810.00 | 44 078.00 | 4 264 731.00 | 4 308 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 3 872 202.00 | | 3 872 202.00 | 3 872 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 732.00 | | 4 013 732.00 | 4 013 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 542.00 | 44 078.00 | 8 278 463.00 | 8 322 542.00 |
CU Autres participations | 310 445.00 | 579.00 | 309 866.00 | 310 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 144 967.00 | | | 5 144 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 746.00 | | | 1 166 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 713.00 | | | 7 411 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 187.00 | | | 768 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 750.00 | | | 866 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 463.00 | | | 8 278 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 750.00 | | | 866 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 425.00 | | | 620 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 425.00 | | | 620 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 607.00 | | | -432 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 738.00 | | | 2 288 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 991.00 | | | 1 121 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 746.00 | | | 1 166 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 370.00 | 10 000.00 | 413 069.00 | 6 617 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 611 205.00 | 120 425.00 | 3 313 465.00 | 2 611 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 611 205.00 | 120 425.00 | 4 308 810.00 | 2 611 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 274.00 | | 413 069.00 | 582 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035 096.00 | 10 000.00 | | 6 035 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 726.00 | 19 772.00 | | 23 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | 19 772.00 | | 23 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 079.00 | | 437 500.00 | 438 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 079.00 | | 437 500.00 | 438 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 437 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 515.00 | | 1 400 515.00 | 1 400 515.00 |
UP Prêts | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 768 187.00 | 768 187.00 | | 768 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 794.00 | 141 529.00 | 1 501 265.00 | 1 642 794.00 |
VW T.V.A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 750.00 | 866 750.00 | | 866 750.00 |