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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 780.00 | 32 894.00 | 79 886.00 | 112 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 051.00 | | 1 043 051.00 | 1 043 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 751 755.00 | | 2 751 755.00 | 2 751 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 532.00 | 33 473.00 | 4 184 058.00 | 4 217 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CF Disponibilités | 993 408.00 | | 993 408.00 | 993 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 198.00 | 33 473.00 | 5 385 725.00 | 5 419 198.00 |
CU Autres participations | 309 945.00 | 579.00 | 309 366.00 | 309 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 383.00 | 2 245 293.00 | | 2 979 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 659.00 | 834 090.00 | | 863 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 042.00 | 4 179 383.00 | | 4 943 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 393.00 | 358 047.00 | | 396 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 9 205.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 46 847.00 | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 683.00 | 414 098.00 | | 442 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 725.00 | 4 593 481.00 | | 5 385 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 683.00 | 414 098.00 | | 442 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 543.00 | 4 984.00 | | 11 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 45 008.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 543.00 | 49 991.00 | | 81 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 705.00 | 35 895.00 | | 65 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 705.00 | 35 895.00 | | 65 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 838.00 | 14 096.00 | | 15 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 21 183.00 | | 26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 059.00 | 1 296 217.00 | | 1 324 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 400.00 | 462 126.00 | | 460 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 659.00 | 834 090.00 | | 863 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 262.00 | | | 2 930 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 686.00 | | | 2 845 686.00 |