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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 219.00 | 23 726.00 | 56 492.00 | 80 219.00 |
AX Avances et acomptes | 502 055.00 | | 502 055.00 | 502 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 501 720.00 | | 3 501 720.00 | 3 501 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001 754.00 | 437 500.00 | 1 564 254.00 | 2 001 754.00 |
BF Prêts | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617 370.00 | 461 806.00 | 6 155 564.00 | 6 617 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 908 587.00 | | 908 587.00 | 908 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 345.00 | | 1 057 345.00 | 1 057 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 716.00 | 461 806.00 | 7 212 910.00 | 7 674 716.00 |
CU Autres participations | 430 870.00 | 579.00 | 430 291.00 | 430 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 751.00 | 3 743 041.00 | | 4 300 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 215.00 | 657 709.00 | | 944 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 967.00 | 5 500 751.00 | | 6 344 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 343.00 | 751 939.00 | | 614 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 3 668.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 484.00 | 40 717.00 | | 246 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 943.00 | 804 826.00 | | 867 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 910.00 | 6 305 578.00 | | 7 212 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 943.00 | 804 826.00 | | 867 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 360.00 | | 448 360.00 | 448 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 360.00 | | 448 360.00 | 448 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 236.00 | 13 534.00 | | 44 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 272.00 | | | 759 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 272.00 | | | 759 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 411.00 | | | 800 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 411.00 | 11 687.00 | | 800 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 138.00 | -11 687.00 | | -41 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | -117 046.00 | | 30 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 304.00 | 1 410 556.00 | | 2 281 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 088.00 | 752 846.00 | | 1 337 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 215.00 | 657 709.00 | | 944 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 243.00 | | 850 910.00 | 6 629 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 003.00 | 6 035 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 783.00 | 6 617 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 780.00 | 582 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 780.00 | | 282 274.00 | 412 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216 463.00 | | 568 635.00 | 6 216 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 25 241.00 | 62 368.00 | 60 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 854.00 | 25 241.00 | 62 368.00 | 60 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 449 500.00 | 18 726.00 | 30 727.00 | 449 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 080.00 | 18 726.00 | 30 727.00 | 450 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 080.00 | 18 726.00 | 30 727.00 | 450 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 726.00 | 30 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 501 720.00 | | 3 501 720.00 | 3 501 720.00 |
UP Prêts | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VI Groupe et associés | 614 343.00 | 614 343.00 | | 614 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 228.00 | 148 758.00 | 3 602 470.00 | 3 751 228.00 |
VW T.V.A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 943.00 | 867 943.00 | | 867 943.00 |