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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 87 585.00 | 53 478.00 | 34 107.00 | 87 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 195.00 | 147 620.00 | 6 575.00 | 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 338.00 | 96 679.00 | 26 659.00 | 123 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 914.00 | 300 572.00 | 467 341.00 | 767 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
BP En cours de production de services | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 579.00 | 2 199.00 | 267 380.00 | 269 579.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 759.00 | 2 199.00 | 641 559.00 | 643 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 672.00 | 302 772.00 | 1 108 900.00 | 1 411 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 163.00 | 515 229.00 | | 612 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 262.00 | 161 934.00 | | 81 262.00 |
DL TOTAL (I) | 701 810.00 | 685 548.00 | | 701 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 086.00 | 70 631.00 | | 48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 800.00 | 159 800.00 | | 84 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 60 632.00 | | 100 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 926.00 | 128 918.00 | | 127 926.00 |
EA Autres dettes | 46 002.00 | 34 044.00 | | 46 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 091.00 | 454 026.00 | | 407 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 900.00 | 1 139 573.00 | | 1 108 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 081.00 | 406 002.00 | | 382 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 020.00 | | 22 584.00 | 785 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 690.00 | 767 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 690.00 | 365 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 225.00 | | 22 584.00 | 382 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 089.00 | 18 173.00 | 39 690.00 | 322 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 294.00 | 18 173.00 | 39 690.00 | 319 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | 584.00 | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | 584.00 | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | 584.00 | 2 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
UX Autres créances clients | 267 524.00 | | | 267 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 024.00 | 23 014.00 | 25 010.00 | 48 024.00 |
VI Groupe et associés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 091.00 | 382 081.00 | 25 010.00 | 407 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 7 633.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | 13 216.00 | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 130 502.00 | 126 026.00 | | 130 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 826.00 | 20 441.00 | | 19 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | 3 798.00 | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 811.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | 9 444.00 | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 348.00 | 202 230.00 | | 187 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 702.00 | 160 469.00 | | 138 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 682.00 | 163 481.00 | | 167 682.00 |