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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 98 609.00 | 69 288.00 | 29 322.00 | 98 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 558.00 | 124 636.00 | 28 922.00 | 153 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 895.00 | 97 841.00 | 55 054.00 | 152 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 353.00 | 293 055.00 | 513 298.00 | 806 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 102.00 | | 256 102.00 | 256 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 548.00 | 1 775.00 | 377 773.00 | 379 548.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 241.00 | 1 775.00 | 817 466.00 | 819 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 593.00 | 294 830.00 | 1 330 763.00 | 1 625 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 157.00 | 497 105.00 | | 498 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 312.00 | 50 553.00 | | 85 312.00 |
DL TOTAL (I) | 588 424.00 | 552 612.00 | | 588 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 789.00 | 255 161.00 | | 244 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 74 366.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 454.00 | 90 147.00 | | 182 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 689.00 | 123 008.00 | | 121 689.00 |
EA Autres dettes | 171 856.00 | 101 991.00 | | 171 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 339.00 | 644 673.00 | | 742 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 763.00 | 1 197 285.00 | | 1 330 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 294.00 | 472 262.00 | | 550 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 554.00 | | 63 991.00 | 772 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 806 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 401 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 687.00 | 405 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 759.00 | | 63 991.00 | 369 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 516.00 | 28 731.00 | 30 192.00 | 294 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 1 505.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721.00 | 28 731.00 | 28 687.00 | 291 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 97.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | 97.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | 97.00 | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
UX Autres créances clients | 377 596.00 | 377 596.00 | | 377 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 512.00 | 52 467.00 | 156 634.00 | 244 512.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 862.00 | 404 862.00 | | 404 862.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 339.00 | 550 294.00 | 156 634.00 | 742 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | 13 098.00 | | 12 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 802.00 | 10 985.00 | | 15 802.00 |
ST Autres comptes | 183 535.00 | 179 288.00 | | 183 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 571.00 | 18 575.00 | | 21 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 935.00 | 22 302.00 | | 11 935.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | 7 199.00 | | 6 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 219.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 061.00 | 13 317.00 | | 15 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 727.00 | 300 660.00 | | 281 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 396.00 | 192 423.00 | | 188 396.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 916.00 | 216 046.00 | | 226 916.00 |