| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 93 983.00 | 64 924.00 | 29 059.00 | 93 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 817.00 | 123 127.00 | 4 690.00 | 127 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 960.00 | 103 671.00 | 44 289.00 | 147 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 554.00 | 294 516.00 | 478 038.00 | 772 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
BP En cours de production de services | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 170.00 | 1 872.00 | 390 298.00 | 392 170.00 |
BZ Autres créances | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CF Disponibilités | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 118.00 | 1 872.00 | 719 246.00 | 721 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 673.00 | 296 388.00 | 1 197 285.00 | 1 493 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 105.00 | 432 185.00 | | 497 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | 134 919.00 | | 50 553.00 |
DL TOTAL (I) | 552 612.00 | 572 059.00 | | 552 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 161.00 | 300 915.00 | | 255 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 366.00 | 50 191.00 | | 74 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 125 981.00 | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | 175 475.00 | | 123 008.00 |
EA Autres dettes | 101 991.00 | 29 803.00 | | 101 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 673.00 | 750 339.00 | | 644 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 285.00 | 1 322 399.00 | | 1 197 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 262.00 | 519 281.00 | | 412 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 014.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 370.00 | | 12 887.00 | 811 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 702.00 | 772 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 702.00 | 369 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 575.00 | | 12 887.00 | 408 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 766.00 | 21 453.00 | 51 702.00 | 324 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 971.00 | 21 453.00 | 51 702.00 | 321 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 97.00 | 1 545.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 97.00 | 1 545.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 97.00 | 1 545.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 1 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
UX Autres créances clients | 390 111.00 | 390 111.00 | | 390 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 161.00 | 82 750.00 | 172 411.00 | 255 161.00 |
VI Groupe et associés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 219.00 | 452 219.00 | | 452 219.00 |
VW T.V.A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 673.00 | 472 262.00 | 172 411.00 | 644 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | 12 188.00 | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | 13 468.00 | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 179 288.00 | 168 736.00 | | 179 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 575.00 | 19 876.00 | | 18 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 302.00 | 34 621.00 | | 22 302.00 |
YT Sous‐traitance | 7 199.00 | 11 863.00 | | 7 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 2 797.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | 14 985.00 | | 13 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 660.00 | 287 330.00 | | 300 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 423.00 | 186 117.00 | | 132 423.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 046.00 | 213 942.00 | | 216 046.00 |