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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 93 983.00 | 57 084.00 | 36 899.00 | 93 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 960.00 | 137 011.00 | 3 948.00 | 140 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 770.00 | 108 191.00 | 33 579.00 | 141 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 507.00 | 305 081.00 | 474 426.00 | 779 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
BP En cours de production de services | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 654.00 | 7 807.00 | 247 847.00 | 255 654.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 332.00 | 7 807.00 | 637 525.00 | 645 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 839.00 | 312 888.00 | 1 111 951.00 | 1 424 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 7 622.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 855.00 | 612 163.00 | | 376 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 330.00 | 81 262.00 | | 125 330.00 |
DL TOTAL (I) | 507 140.00 | 701 810.00 | | 507 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 131.00 | 48 086.00 | | 351 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 84 800.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | 100 276.00 | | 96 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 976.00 | 127 926.00 | | 120 976.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | 46 002.00 | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 811.00 | 407 091.00 | | 604 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 951.00 | 1 108 900.00 | | 1 111 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 163.00 | 382 081.00 | | 333 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 914.00 | | 26 398.00 | 767 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 779 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 376 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 119.00 | | 26 398.00 | 365 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 572.00 | 19 313.00 | 14 805.00 | 300 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 777.00 | 19 313.00 | 14 805.00 | 297 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 5 859.00 | 251.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 5 859.00 | 251.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 5 859.00 | 251.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UX Autres créances clients | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 640.00 | 77 991.00 | 219 930.00 | 349 640.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VW T.V.A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 811.00 | 333 163.00 | 219 930.00 | 604 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | 8 464.00 | | 9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 011.00 | 10 717.00 | | 17 011.00 |
ST Autres comptes | 152 313.00 | 130 502.00 | | 152 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 380.00 | 19 826.00 | | 19 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
YT Sous‐traitance | 9 437.00 | 6 636.00 | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 307.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 215.00 | 9 771.00 | | 11 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 271.00 | 187 348.00 | | 223 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 132.00 | 138 702.00 | | 169 132.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 141.00 | 167 682.00 | | 198 141.00 |