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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 254.00 | 3 246.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 024.00 | 110 833.00 | 14 192.00 | 125 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 815.00 | 112 087.00 | 18 729.00 | 130 815.00 |
BT Marchandises | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 1 537 280.00 | | 1 537 280.00 | 1 537 280.00 |
CF Disponibilités | 1 431 974.00 | | 1 431 974.00 | 1 431 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 800.00 | | 3 016 800.00 | 3 016 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 615.00 | 112 087.00 | 3 035 528.00 | 3 147 615.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 357 424.00 | 2 042 853.00 | | 2 357 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 046.00 | 384 710.00 | | 134 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 533.00 | 2 597 627.00 | | 2 661 533.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 91 509.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 91 509.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 904.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 316.00 | 45 913.00 | | 223 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 947.00 | | 15 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 813.00 | 259 979.00 | | 105 813.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 1 837.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 495.00 | 802 754.00 | | 345 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 528.00 | 3 491 890.00 | | 3 035 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 495.00 | 802 754.00 | | 345 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
FG Production vendue services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 507.00 | | 434 507.00 | 434 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 271.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 185.00 | 28 271.00 | | 8 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 210.00 | | 2 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 8 395.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | 19 876.00 | | 5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | 189 343.00 | | 62 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 597.00 | 1 632 724.00 | | 1 168 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 551.00 | 1 248 014.00 | | 1 034 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 046.00 | 384 710.00 | | 134 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 215.00 | | 4 500.00 | 132 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 130 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 4 500.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 450.00 | 15 537.00 | 5 900.00 | 102 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 1 254.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 550.00 | 14 283.00 | | 96 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 509.00 | 28 500.00 | 91 509.00 | 91 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 509.00 | 28 500.00 | 91 509.00 | 91 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 83 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 037.00 | | | 1 393 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 739.00 | 1 558 739.00 | | 1 558 739.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 495.00 | 345 495.00 | | 345 495.00 |