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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 049.00 | 79 295.00 | 9 754.00 | 89 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 898.00 | 83 795.00 | 12 103.00 | 95 898.00 |
BT Marchandises | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
BZ Autres créances | 1 464 805.00 | | 1 464 805.00 | 1 464 805.00 |
CF Disponibilités | 984 290.00 | | 984 290.00 | 984 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 585.00 | | 2 796 585.00 | 2 796 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 483.00 | 83 795.00 | 2 808 688.00 | 2 892 483.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 229 673.00 | 2 160 814.00 | | 2 229 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 990.00 | 68 859.00 | | 134 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 727.00 | 2 399 737.00 | | 2 534 727.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | 16 000.00 | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | 16 000.00 | | 7 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 95.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 424.00 | 110 280.00 | | 64 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 31 081.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 211.00 | 27 070.00 | | 50 211.00 |
EA Autres dettes | 138 200.00 | 199 962.00 | | 138 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 121.00 | 368 487.00 | | 266 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 688.00 | 2 784 224.00 | | 2 808 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 121.00 | 368 487.00 | | 266 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 241.00 | | 384 241.00 | 384 241.00 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 341.00 | | 392 341.00 | 392 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 4 842.00 | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 856.00 | 15 830.00 | | 63 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 356.00 | 15 830.00 | | 73 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 165.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 357.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 081.00 | 15 473.00 | | 73 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 20 922.00 | | 48 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 739.00 | 471 521.00 | | 565 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 749.00 | 402 662.00 | | 430 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 990.00 | 68 859.00 | | 134 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 312.00 | 95 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 312.00 | 89 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 591.00 | 5 515.00 | 47 312.00 | 125 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 091.00 | 5 515.00 | 47 312.00 | 121 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 7 840.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 7 840.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
VB T. V. A. | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 830.00 | 1 222 830.00 | | 1 222 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 961.00 | 1 621 402.00 | 559.00 | 1 621 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 121.00 | 266 121.00 | | 266 121.00 |