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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 361.00 | 115 445.00 | 20 916.00 | 136 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 652.00 | 119 945.00 | 22 707.00 | 142 652.00 |
BT Marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 1 590 132.00 | | 1 590 132.00 | 1 590 132.00 |
CF Disponibilités | 1 205 444.00 | | 1 205 444.00 | 1 205 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 628.00 | | 2 820 628.00 | 2 820 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 280.00 | 119 945.00 | 2 843 335.00 | 2 963 280.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 476.00 | 2 303 235.00 | | 2 209 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 739.00 | 315 558.00 | | 151 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 278.00 | 2 788 857.00 | | 2 531 278.00 |
DP Provisions pour risques | 16 077.00 | 16 500.00 | | 16 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 077.00 | 16 500.00 | | 16 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 13 593.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 837.00 | 215 944.00 | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 204 506.00 | 288 811.00 | | 204 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 980.00 | 842 735.00 | | 295 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 335.00 | 3 648 092.00 | | 2 843 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 980.00 | 842 735.00 | | 295 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 809.00 | | 793 809.00 | 793 809.00 |
FG Production vendue services | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 639.00 | | 895 639.00 | 895 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 208.00 | 71 923.00 | | 84 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 208.00 | 76 923.00 | | 84 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 565.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 565.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 274.00 | 76 358.00 | | 83 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | 137 283.00 | | 52 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 598.00 | 1 453 919.00 | | 1 104 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 859.00 | 1 138 361.00 | | 952 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 739.00 | 315 558.00 | | 151 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 202.00 | | 1 450.00 | 141 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | | 1 450.00 | 134 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 891.00 | 6 054.00 | | 113 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 246.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 637.00 | 5 808.00 | | 109 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 077.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 16 077.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 077.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 831.00 | 1 241 831.00 | | 1 241 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 818.00 | 1 595 259.00 | 559.00 | 1 595 818.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 980.00 | 295 980.00 | | 295 980.00 |