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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 195.00 | 1 807 584.00 | 417 611.00 | 2 225 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 650.00 | 1 812 031.00 | 445 619.00 | 2 257 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 957 232.00 | | 957 232.00 | 957 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 476.00 | | 1 354 476.00 | 1 354 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 127.00 | 1 812 031.00 | 1 800 096.00 | 3 612 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 673 986.00 | 643 325.00 | | 673 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 027.00 | 330 661.00 | | 360 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 413.00 | 1 002 386.00 | | 1 062 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 152.00 | 274 730.00 | | 359 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 901.00 | 5 476.00 | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 97 204.00 | | 87 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 674.00 | 287 156.00 | | 237 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 683.00 | 664 567.00 | | 737 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 096.00 | 1 666 952.00 | | 1 800 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 084.00 | 523 889.00 | | 489 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 403.00 | | 2 379 403.00 | 2 379 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 403.00 | | 2 379 403.00 | 2 379 403.00 |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 150.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 150.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 9 850.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 598.00 | 136 059.00 | | 148 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 036.00 | 2 270 023.00 | | 2 394 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 010.00 | 1 939 362.00 | | 2 034 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 027.00 | 330 661.00 | | 360 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 920.00 | 27 588.00 | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 152.00 | | 296 213.00 | 1 963 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 28 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 2 257 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 982.00 | | 296 213.00 | 1 928 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 835.00 | 166 196.00 | | 1 645 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 388.00 | 166 196.00 | | 1 641 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 369 461.00 | | | 369 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 152.00 | 110 503.00 | 248 649.00 | 359 152.00 |
VI Groupe et associés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 169.00 | 393 973.00 | 24 196.00 | 418 169.00 |
VW T.V.A. | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 683.00 | 489 034.00 | 248 649.00 | 737 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |