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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 047.00 | 1 796 909.00 | 1 852 138.00 | 3 649 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 830.00 | 1 801 356.00 | 1 858 474.00 | 3 659 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 179.00 | | 473 179.00 | 473 179.00 |
BZ Autres créances | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
CF Disponibilités | 456 346.00 | | 456 346.00 | 456 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 270.00 | 1 801 356.00 | 2 911 914.00 | 4 713 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DH Report à nouveau | 453 823.00 | 453 823.00 | | 453 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 239.00 | 203 089.00 | | 221 239.00 |
DL TOTAL (I) | 736 742.00 | 685 502.00 | | 736 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 936.00 | 815 725.00 | | 1 599 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 031.00 | 50 156.00 | | 51 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 492.00 | 149 774.00 | | 208 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 511.00 | 220 106.00 | | 306 511.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 171.00 | 1 235 763.00 | | 2 175 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 914.00 | 1 921 265.00 | | 2 911 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 113.00 | 636 815.00 | | 988 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 434.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 973.00 | | 1 328 766.00 | 2 766 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 908.00 | 3 659 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 278.00 | 3 649 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 560.00 | | 1 328 766.00 | 2 752 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 708.00 | 373 685.00 | 385 037.00 | 1 812 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 261.00 | 373 685.00 | 385 037.00 | 1 808 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 473 180.00 | 473 180.00 | | 473 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 279.00 | 412 220.00 | 1 187 058.00 | 1 599 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 212.00 | | | 982 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
VP Divers | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 511.00 | 306 511.00 | | 306 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 889.00 | 602 889.00 | | 602 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 172.00 | 988 114.00 | 1 187 058.00 | 2 175 172.00 |