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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 567.00 | 3 836.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 720.00 | 1 967 884.00 | 2 150 836.00 | 4 118 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 960.00 | 1 968 451.00 | 2 156 508.00 | 4 124 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
BZ Autres créances | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
CF Disponibilités | 407 686.00 | | 407 686.00 | 407 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 111.00 | | 947 111.00 | 947 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 071.00 | 1 968 451.00 | 3 103 619.00 | 5 072 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 35 929.00 | 33 089.00 | | 35 929.00 |
DH Report à nouveau | 453 823.00 | 453 823.00 | | 453 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 888.00 | 221 239.00 | | 68 888.00 |
DL TOTAL (I) | 587 231.00 | 736 742.00 | | 587 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 959.00 | 1 599 936.00 | | 1 937 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 058.00 | 51 031.00 | | 91 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 932.00 | 208 492.00 | | 176 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 437.00 | 306 511.00 | | 310 437.00 |
EA Autres dettes | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 516 388.00 | 2 175 171.00 | | 2 516 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 619.00 | 2 911 914.00 | | 3 103 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 327.00 | 988 113.00 | | 1 146 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 658.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 831.00 | | 999 603.00 | 3 659 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 473.00 | 4 124 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 526.00 | 4 123 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 048.00 | | 999 603.00 | 3 649 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 356.00 | 616 697.00 | 449 602.00 | 1 801 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 909.00 | 616 697.00 | 445 155.00 | 1 796 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 437.00 | 310 437.00 | | 310 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 402 954.00 | 402 954.00 | | 402 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 789.00 | 567 728.00 | 1 370 061.00 | 1 937 789.00 |
VI Groupe et associés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 216.00 | | | 490 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 720.00 | 539 424.00 | 1 296.00 | 540 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 388.00 | 1 146 327.00 | 1 370 061.00 | 2 516 388.00 |