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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 560.00 | 1 808 261.00 | 944 299.00 | 2 752 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 973.00 | 1 812 708.00 | 954 265.00 | 2 766 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 301.00 | | 376 301.00 | 376 301.00 |
BZ Autres créances | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
CF Disponibilités | 405 675.00 | | 405 675.00 | 405 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 973.00 | 1 812 708.00 | 1 921 265.00 | 3 733 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 512.00 | 9 513.00 | | 9 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 762.00 | | 951.00 |
DH Report à nouveau | 453 823.00 | 673 986.00 | | 453 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 089.00 | 360 027.00 | | 203 089.00 |
DL TOTAL (I) | 685 502.00 | 1 062 413.00 | | 685 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 725.00 | 359 152.00 | | 815 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 156.00 | 52 901.00 | | 50 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 774.00 | 87 955.00 | | 149 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 106.00 | 237 674.00 | | 220 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 763.00 | 737 683.00 | | 1 235 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 265.00 | 1 800 096.00 | | 1 921 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 815.00 | 489 084.00 | | 636 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 650.00 | | | 2 257 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 195.00 | | | 2 225 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 031.00 | 210 285.00 | 209 608.00 | 1 812 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 584.00 | 210 285.00 | 209 608.00 | 1 807 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
UP Prêts | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 291.00 | 216 344.00 | 598 947.00 | 815 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 300.00 | | | 604 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
VP Divers | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 106.00 | 220 106.00 | | 220 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 751.00 | 561 325.00 | 9 426.00 | 570 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 763.00 | 636 816.00 | 598 947.00 | 1 235 763.00 |