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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 128 129.00 | 125 166.00 | 2 962.00 | 128 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 574.00 | 22 118.00 | 6 456.00 | 28 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 992.00 | 57 184.00 | 69 807.00 | 126 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 321.00 | 204 468.00 | 262 853.00 | 467 321.00 |
BT Marchandises | 1 052 809.00 | | 1 052 809.00 | 1 052 809.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 466.00 | | 1 120 466.00 | 1 120 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 787.00 | 204 468.00 | 1 383 319.00 | 1 587 787.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 967 927.00 | | | 967 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 105.00 | | | 407 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 319.00 | | | 1 383 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 165.00 | | | 380 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 221.00 | | 899 221.00 | 899 221.00 |
FG Production vendue services | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 334.00 | | 966 334.00 | 966 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 969.00 | | | 987 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 296.00 | | | 919 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 857.00 | | 3 464.00 | 463 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 230.00 | | 3 464.00 | 280 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 155.00 | 13 313.00 | | 191 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 155.00 | 13 313.00 | | 191 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 957.00 | 8 287.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 8 287.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | 7 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 202.00 | 17 262.00 | 26 940.00 | 44 202.00 |
VI Groupe et associés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 105.00 | 380 165.00 | 26 940.00 | 407 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 228.00 | | | 189 228.00 |