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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 60 912.00 | 60 155.00 | 756.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 17 503.00 | 6 126.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 661.00 | 62 250.00 | 39 411.00 | 101 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 829.00 | 139 908.00 | 229 920.00 | 369 829.00 |
BT Marchandises | 802 128.00 | | 802 128.00 | 802 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 782.00 | | 914 782.00 | 914 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 611.00 | 139 908.00 | 1 144 703.00 | 1 284 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 575 986.00 | 604 285.00 | | 575 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 446.00 | -28 300.00 | | -28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 831 340.00 | 859 786.00 | | 831 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 865.00 | 5 319.00 | | 4 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 865.00 | 5 319.00 | | 4 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 421.00 | 45 216.00 | | 25 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 964.00 | 87 726.00 | | 113 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 45 963.00 | | 90 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 39 238.00 | | 36 211.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 31 611.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 498.00 | 249 754.00 | | 308 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 703.00 | 1 114 859.00 | | 1 144 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 754.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 421.00 | 34 069.00 | | 25 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 111.00 | 13 120.00 | 105 323.00 | 232 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 111.00 | 13 120.00 | 105 323.00 | 232 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 319.00 | 4 864.00 | 5 319.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | 4 864.00 | 5 319.00 | 5 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VP Divers | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 732.00 | 84 044.00 | 688.00 | 84 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 498.00 | 308 498.00 | | 308 498.00 |